Годишните финансови отчети анализират представянето на компанията през предходната година и обсъждат нейните планове за предстоящата година. Тези доклади се изготвят най-често от публично поддържани компании за техните акционери и организации с нестопанска цел за техните донори. Въпреки това, някои малки фирми също използват тези отчети, за да преценят напредъка на своята компания.
Шаблон за годишен финансов отчет за печат
За да започнете да изготвяте годишния си финансов отчет, можете да използвате този изчерпателен шаблон като ръководство. Този документ предоставя поетапни указания как да попълните всеки раздел от отчета.
Свързани статии- Японска бизнес култура
- Продукти за вирусен маркетинг
- Как да интервюирам някого
За да изтеглите PDF версия на печат, кликнете върху изображението. Ако имате проблеми с изтеглянето на печата,вижте този документза помощ.
Шаблон за годишен финансов отчет за малък бизнес
Стъпка 1. Описание на компанията и преглед
В допълнение към краткия синопсис на вашата компания и съответната индустрия, вие също трябва да обсъдите важни събития, настъпили през изминалата година, заедно със забележителни постижения, като етапи, изпълнени от конкретни служители, ръководство или компанията като цяло.
Примерен текст
Stellar Lawns, LLC е компания за решения за грижа за тревни площи със седалище в Маями, Флорида. Ние сме ключов играч в индустрията за грижа за тревните площи и се ангажираме да надхвърлим нуждите на нашите клиенти чрез предоставянето на услуги за грижа за тревата, които са стъпка над останалите.
През изминалата година разширихме операциите си, за да обслужваме пет допълнителни държави, включително Джорджия, Алабама, Тексас, Южна Каролина и Северна Каролина, правейки Stellar Lawns, LLC ключов играч в югоизточния регион на САЩ.
В резултат на неотдавнашното разрастване компанията също удвои нетната печалба за Q4. Разширяването предизвика и добавянето на нов член на екипа, Дилън Уилямс, който ще служи заедно с нашия главен изпълнителен директор като директор на продажбите.
Стъпка 2. Писмо от изпълнителния директор
Това писмо трябва да бъде написано от изпълнителния директор или собственика на бизнеса в професионален, но персонализиран тон.
- Започнете, като изкажете своята благодарност на покровителите на вашия бизнес, заедно със служителите за всичко, което правят, за да поддържат компанията.
- Обърнете се към вашата визия за вашата организация и как планирате да я осъществите.
- Ако вашият бизнес наскоро е преминал през или е в средата на груба корекция, обсъдете плановете си за реализиране на инициативи, които да променят нещата. Това ще помогне да се възстанови доверието във вашата марка както от клиенти, така и от служители.
Примерен текст
Уважаеми клиент / инвеститор,
Бих искал лично да ви благодаря за непрекъснатата подкрепа на Stellar Lawns, LLC. Без вашата подкрепа нашият успех като юридическо лице не би бил възможен.
Бих искал също да изкажа своята благодарност на всички наши служители, които работят толкова неуморно, за да осигурят задоволяване на нуждите на нашите ценни клиенти.
През първото тримесечие на миналата година разширихме дейността си в пет нови държави и оттогава нашата компания скочи до нови висоти. Тъй като продължаваме да се разрастваме, планираме да реализираме няколко инициативи в опит да подобрим операциите си и в крайна сметка да се превърнем в предпочитания доставчик на грижа за тревата в Югоизточния регион.
- Подобрете връзките с клиентите, за да подобрите още повече взаимодействието между персонала на кол центъра и клиентите
- Представете нашите продукти за грижа за тревата на няколко ключови пазара в Югоизточна САЩ
- Внедрете повече зелени продукти, за да допринесем за опазването на околната среда
- Стартирайте програма за награди, за да благодарите на нашите лоялни клиенти
Ние ценим вашия бизнес и се радваме да ви служим в продължение на много години напред. Както винаги, благодаря, че ни се доверихте да се справим с всички ваши нужди от грижа за тревата.
Най-добре,
Джон У. Смит, главен изпълнителен директор
Звездни тревни площи, LLC
Стъпка 3. Финансови отчети
Според Американска администрация за малък бизнес , проследяването на финансовите данни на вашата компания е „важно, когато търсите финансиране от заемодатели или инвеститори, за да изведете бизнеса си на следващото ниво“. Това също ви помага да цените вашите продукти и услуги, да определите маржовете и паричния поток и да улесните подаването на данъци, добавя статията.
Вашият годишен отчет трябва да включва:
- Баланса
- Отчет за доходите
- Отчет за паричния поток
Баланса
Има три части на баланса: активи, пасиви и собствен капитал. Сумата на активите и пасивите трябва да бъде равна на собствения капитал, за да работи балансът.
Активите могат да бъдат класифицирани като текущи, които могат да бъдат превърнати в пари в рамките на една година или фиксирани. Те обикновено включват:
- Пари (краткосрочни)
- Вземания (краткосрочни)
- Инвентар (краткосрочен)
- Сгради (фиксирани)
- Земя (фиксирана)
- Оборудване и машини (фиксирани)
Подобно на активите, пасивите също се категоризират като краткосрочни или дългосрочни. Примерите за задължения включват:
- Задължения (краткосрочни)
- Дължими данъци (краткосрочни)
- Кредити, дължими (дългосрочни)
- Задължителни ноти (дългосрочни)
Собственият капитал се състои от инвестиран капитал и неразпределена печалба.
как да извадите кафе от килима
Отчет за доходите
Известен също като Отчет за печалбата и загубата, вашият отчет за доходите показва вашата нетна печалба за годината. За да определите чистата печалба на вашата компания, ще използвате следната формула:
Брутна печалба или общи продажби
-Разходи за продадени стоки (т.е. инвентар, материали, доставки, данъци)
-Общи оперативни разходи (елементи, като комунални услуги, данъци и такси)
= Нетна печалба преди данъци
-Данъци
= Нетен оперативен доход
+ Неразпределена печалба (началото на годината)
= Неразпределена печалба (в края на годината)
Отчет за паричния поток
Отчетът за паричните потоци показва колко парични потоци влизат и излизат от бизнеса. За да определите крайното си парично салдо, използвайте следната формула:
Начален салдо в брой
+ Парични потоци (елементи, като продажби в брой и плащания по сметки)
-Касови изходящи потоци (елементи, като покупки, заплати и разходи за реклама)
= Краен баланс в брой
4. Мениджъри на компанията
Този раздел е доста ясен, тъй като всичко, което ще правите, е да изброите имената на ключови служители и съответните им титли. Ако някои ключови длъжности или лица са били добавени или елиминирани от йерархията на управлението, вие също ще искате да разкриете тази информация.
5. Бележки под линия
Не забравяйте да включите бележки под линия във вашия годишен финансов отчет, за да изясните компонентите на финансовите отчети, които може да се нуждаят от обяснение.
Примерен текст
Забележка 1: Stellar Lawns, LLC е доставчик на грижа за тревни площи както за жилищни, така и за търговски имоти в югоизточния регион на САЩ.
Забележка 2: Stellar Lawns, LLC е компания на парична основа и следва календарната година за целите на финансовата отчетност.
Забележка 3: Текущите активи и пасиви са тези, които ще бъдат събрани или удовлетворени в рамките на една година или по-малко.
Забележка 3: Активите се амортизират на линейна основа, като се използва прогнозният полезен живот, който варира от 10 до 30 години.
Забележка 4: Задълженията включват суми, дължими на независими изпълнители за техните услуги.
Забележка 5: Данъкът върху дохода се изчислява, като се използват текущите приложими ставки.
Финансови отчети за публично търгувани компании
Ако вашата компания е публично търгувана организация, трябва да следвате формата, намерен в Наръчник за финансово отчитане на Комисията за ценни книжа и борси . В противен случай няма да спазвате федералните насоки.
Финална мисъл
Годишните финансови отчети са нещо повече от събиране на сухи данни, представляващи интерес само за счетоводителите. Използвайте ги с пълния им потенциал като маркетингови и образователни инструменти, за да може вашата компания да извлече най-голяма полза.
